Forex Fundamentals: Event-drevet Trading strategier og Commodity Valuta

I valutamarkedet er der tre valutakryds, der normalt betegnes som "råvare valutaer," som er USD / CAD, AUD / USD og NZD / USD. Årsagen til dette brugernavn er, at økonomierne i Canada, Australien og New Zealand er i vid udstrækning baseret på deres råvaremarkederne (såsom olie, træ og landbrug), og i tider med økonomisk tvang det er fælles for de erhvervsdrivende til at flytte deres penge fra den amerikanske dollar i disse valutaer til at forsøge at afdække eventuelle tab. På grund af karakteren af disse tre valutapar samt deres gennemsnitlige markedspris omsætning, kan de udgøre en unik mulighed for grundlæggende erhvervsdrivende.

På grund af den store mængde af likviditet for et valutapar såsom EUR / USD (som er den mest handlede valuta pair i verden), en stor købe eller sælge orden i de milliarder, er sædvanligvis let absorberes på markedet uden en stor virkning på den aktuelle valutakurs niveauer. Disse tre råvare valutapar har dog langt lavere daglige omsætning end euro mod den amerikanske dollar, og så en lignende kendelse af et lige så stort omfang kunne have en meget større effekt på valutakursen. Nu, mens det er rigtigt, at alle valutakryds er nødt til forhandlere, der markedsfører deres håndværk baseret på tekniske signaler, en uforholdsmæssig stor del af handelsaktiviteter i råvare-valutaer er event-driven, hvilket betyder, at det er foranlediget af et grundlæggende annonceringen af nogle rar.

Canada, Australien og New Zealand har alle der egne finansielle institutioner og centralbanker, og hver af dem har også en håndfuld af den økonomiske politik agenturer at frigive rapporter på kvartals-eller månedsbasis. Hvis der er en betydelig meddelelse fra et af disse organer (såsom en ændring i den nuværende rente), eller en økonomisk rapport kommer ud med en stor grad af varians fra forventningerne, kan det hurtigt en stor og hurtig beløb på at købe eller salgspres i given valuta. Men når sådanne økonomiske rapporter kommer ud i USA (idet hver af disse valutapar har et USD-komponent) kan dette hurtigt køb og salg af tryk på tværs af alle disse tre par.

Da prisen på disse valutapar er en grundlæggende event-driven karakter, kan det betyde to vigtige ting for erhvervsdrivende, der ønsker at udnytte disse bevægelser: hurtige ændringer i offensiv eller negative forventninger til udviklingen stemning vil skabe hurtige kursbevægelser, der kan udgøre en god dag for handel med lejlighed, og også disse hurtige forandringer kan også oprette pris huller, der kan midlertidigt nedsætte likviditeten, øge spreads (afhængig af din software platform), og eventuelt opretter pris skred situationer. De kan lære her er, at disse tre "råvare valuta" par har en større-end-normal reaktion på grundlæggende meddelelser, og at de fleste forhandlere foretager deres køb og salg af afgørelser om en event-driven grundlag, som betyder hurtig prisbevægelser og god dag handelsmuligheder.